Finanzhandelsintegration

Schneller Austausch von Wertpapieren über Netzwerke mit Finanzhandelsintegration

Die Lösung von Informatica zur Finanzhandelsintegration stellt sich den Herausforderungen des Datenaustauschs auf dem Wertpapiermarkt zwischen Handelspartnern und Kundennetzwerken. Die Lösung automatisiert den Wertpapierhandel, integriert alle Trade Tickets in Back-End- und Lebenszyklus-Managementsysteme und unterstützt eine durchgehende Datenverarbeitung (STP). Die Informatica Lösung zur Finanzhandelsintegration bietet Unternehmen in der Wertpapierbranche folgende Möglichkeiten:

• Beschleunigung der durchgehenden Datenverarbeitung durch automatische Umwandlung von Daten in und aus FIX- und FpML-Datenformate sowie andere, intern verwendete Standards.
• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Nutzung der Zeitfenster, die der Markt bietet
• Kostenreduktion durch Eliminieren von Entwicklung und Wartung von manuell programmierten Einzellösungen
• Minimierung von Handels- und Betriebsrisiken durch verringerte Bearbeitungszeiten und einen besseren Überblick über Transaktionen und Handelspositionen
• Vereinfachte Befolgung behördlicher Vorgaben, Unternehmens-Governance und Transparenz durch zuverlässige Protokollierung

Herausforderungen der Finanzhandelsintegration

Der zunehmende Handel mit derivativen Finanzinstrumenten führte zu einem explosionsartigen Wachstum des Wertpapiermarkts. Dennoch wird der Derivathandel zum großen Teil weiterhin über das Telefon betrieben, und es existieren keine spezifischen, standardisierten Merkmale dafür.

Ein Unternehmen muss die Bedingungen des Derivathandels manuell in Formate umschreiben, die die Komplexität und Vielfalt von Derivaten wiedergeben und von alten IT-Systemen verarbeitet werden können. Das Fehlen einer automatisierten Transaktionsverarbeitung und von Standardisierung verlangsamt die Bemühungen um eine durchgehende Datenverarbeitung in vielen Unternehmen auf dem Wertpapiermarkt.

Die größte Herausforderung bei einer erfolgreichen Automatisierung des Handelsprozesses besteht in der Integration der Daten aus verschiedenen internen und externen Systemen sowie aus verschiedenen Datenquellen. Die Systeme sind gespickt mit fest eingebauten Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen, und Marktteilnehmer wie Broker, Wertpapierhändler, Börsen als auch Banken speichern ihre Daten in eigenen Dokumenten und mit eigenen Programmen.

Hauptfunktionen der Lösung zur Finanzhandelsintegration

• Zugriff auf alle Daten—unabhängig von Quelle oder Struktur, über verborgene Mainframe-Systeme sowie aus relationalen Datenbanken und Anwendungen
• Zentralisierter Hub für Transparenz, Integration, Verwaltung und Orchestrierung unterschiedlicher Daten
• Umwandlung zahlreicher unterschiedlicher Datentypen wie FIX, FpML, unstrukturierte (PDF, Word, Excel und CSV) und spezifische Daten, um die Automatisierungsanforderungen für weltweite, unternehmensübergreifende Geschäfte zu erfüllen
• Profiling von Daten für ein vollständiges und genaues Bild von Inhalt, Qualität und Struktur der Wertpapierdaten, damit Datenqualitätsbelange aus dem Weg geschafft werden können
• Präzises und leistungsstarkes Durchsuchen von Identitätsdaten – und zugehörige Wertpapierdaten – für genaue und schnelle Ergebnisse, unabhängig von Sprache, Struktur, Format, Speicherort, Dubletten, Auslassungen oder Fehlern
• Datenanalyse und -bereinigung – u. a. von Wertpapierdaten – und Messung, Überwachung, Nachverfolgung und Reporting der Datenqualität an verschiedenen Punkten innerhalb des Unternehmens
• Integration riesiger Transaktions- und Analysedaten in Echtzeit – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens