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Gestion des données de référence des contreparties et des titres

Meilleure visibilité des risques liés aux contreparties, rationalisation de l'exécution des transactions et optimisation des processus de règlements grâce à des données de référence fiables, complètes et précises

Pour toute entreprise de services financiers, il est aujourd'hui essentiel de comprendre, mesurer et rendre compte de l'exposition aux risques liés aux contreparties. Ces établissement doivent en effet assurer des niveaux de capitaux adéquats, tout en se conformant aux normes Dodd Frank, Bâle III, BCBS 239 et EMIR — pour ne citer que celles-là —, visant à réduire les risques de crédit, de marché et opérationnels. En dépit des progrès vers la mise en place d'un système LEI (Legal Entity Identifier), les établissements de services financiers ont bien du mal à investir dans de nouvelles plates-formes de gestion des risques. 

Un tel investissement technologique doit pouvoir aider un établissement de services financiers à déterminer l'exactitude et la légitimité d'une entité, à gérer les relations hiérarchiques historiques et à gérer les relations d'entité à entité et les rôles associés sur un instrument de titres existant, sur l'ensemble des systèmes, au sein des différents départements d'entreprise et à l'échelle mondiale. Tout cela requiert une plate-forme centralisée et qui a fait ses preuves en matière de gestion de données de référence internationales relatives aux contreparties et aux titres. 

La solution Informatica de gestion des données de référence des contreparties et des titres aide les banques à réduire les risques financiers liés aux contreparties, à assurer la conformité avec les normes Dodd Frank, Bâle III, BCBS 239 et EMIR et à améliorer la gestion continue des capitaux et des liquidités. Cette solution repose sur l'Intelligent Data Platform d'Informatica. Cette plate-forme vous permet :

  • De gérer et de fournir des données de référence des entités juridiques qui sont exactes, complètes et cohérentes sur des systèmes et hubs de données de référence disparates
  • D'intégrer le nouvel identifiant d'entité juridique et sa mise en corrélation avec les identifiants et informations des entités juridiques existantes, de façon à obtenir une version unique
  • D'associer les relations entre les entités juridiques à l'échelle des différents instruments de titres et à gérer les hiérarchies juridiques selon des structures précises et complètes
  • De diffuser et de syndiquer ces données vers tout système, quels que soient le format, la latence ou la structure

Contrairement aux systèmes « maison » de gestion des données de référence des entités juridiques ou à ceux disponibles sur le marché, la solution Informatica est spécialement conçue pour répondre aux exigences du monde de la finance moderne. Elle accélère la valeur métier, assure la conformité avec les normes du secteur et réduit les coûts informatiques et opérationnels.

La solution Informatica de gestion des données de référence des contreparties et des titres repose sur une plate-forme unique et complète et offre les fonctionnalités suivantes :

  • Intégration de données d'entreprise pour accéder aux données des entités juridiques et les intégrer, à partir et à destination de sources internes et externes, quels que soient le format, la structure ou la latence
  • Gestion des données de référence avec :
    • Des modèles de données prédéfinis mais personnalisables pour les données existantes relatives aux entités juridiques, y compris l'ensemble de données du nouvel identifiant d'entité juridique
    • Des règles prédéfinies de rapprochement pour la mise en corrélation des données de référence des entités juridiques existantes avec l'enregistrement de l'identifiant d'entité juridique proposé
    • Une console de prise en charge des données intégrée pour gérer les définitions et exceptions des données de références des entités juridiques ; des outils métiers conviviaux de visualisation de la gestion des hiérarchies juridiques
  • Détection et profiling de la qualité des données pour permettre aux gestionnaires et aux analystes de données de repérer les erreurs de qualité des données provenant des systèmes en amont
  • Gestion de la qualité des données et gouvernance de données pour assurer en permanence la fiabilité des données, corriger les erreurs et gérer en continu les performances en matière de qualité des données
  • Tableaux de bord sur la qualité des données personnalisables et surveillance proactive pour identifier les erreurs de données et alerter les gestionnaires lorsque des mesures immédiates sont requises

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